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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 221.00 | 23 105.00 | 1 116.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 109 177.00 | 16 766.00 | 125 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 621.00 | 132 282.00 | 40 340.00 | 172 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 574.00 | 12 137.00 | 207 438.00 | 219 574.00 |
BZ Autres créances | 192 249.00 | | 192 249.00 | 192 249.00 |
CF Disponibilités | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 448.00 | 12 137.00 | 576 311.00 | 588 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 069.00 | 144 418.00 | 616 651.00 | 761 069.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 793.00 | -20 044.00 | | 5 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 25 838.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 63 552.00 | 49 793.00 | | 63 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 196.00 | 245 665.00 | | 225 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 555.00 | 47 760.00 | | 48 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 105 137.00 | | 93 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 548.00 | 135 604.00 | | 132 548.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 3 624.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 526.00 | 48 321.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 099.00 | 586 110.00 | | 553 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 651.00 | 635 904.00 | | 616 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 621.00 | | 10 000.00 | 162 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | 10 000.00 | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 551.00 | 11 731.00 | | 120 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | 2 280.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 726.00 | 9 451.00 | | 99 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 8 069.00 | 1 184.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 8 069.00 | 1 184.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 8 069.00 | 1 184.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 196.00 | 63 075.00 | 162 121.00 | 225 196.00 |
VI Groupe et associés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 445.00 | 449 988.00 | 12 457.00 | 462 445.00 |
VW T.V.A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 099.00 | 390 978.00 | 162 121.00 | 553 099.00 |