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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 307 405.00 | 307 405.00 | | 307 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 346.00 | 116 225.00 | 9 121.00 | 125 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 523.00 | 104 596.00 | 40 927.00 | 145 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 196.00 | 528 724.00 | 436 471.00 | 965 196.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 695 373.00 | | 695 373.00 | 695 373.00 |
CF Disponibilités | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 032.00 | | 820 032.00 | 820 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 228.00 | 528 724.00 | 1 256 503.00 | 1 785 228.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 972 340.00 | | | 972 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 720.00 | | | 1 011 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 503.00 | | | 1 256 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 315.00 | | 448 315.00 | 448 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 315.00 | | 448 315.00 | 448 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 183.00 | | | 444 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 030.00 | 4 166.00 | | 961 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 108.00 | 4 166.00 | | 574 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 539.00 | 12 185.00 | | 516 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 040.00 | 12 185.00 | | 516 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 473.00 | 400 473.00 | | 400 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 746.00 | 701 008.00 | 263 738.00 | 964 746.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 784.00 | 244 784.00 | | 244 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
ST Autres comptes | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |