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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 6 464.00 | 727.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 990.00 | 7 263.00 | 100 727.00 | 107 990.00 |
BT Marchandises | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 733.00 | 7 263.00 | 251 470.00 | 258 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | 66 446.00 | 101 970.00 | | 66 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 012.00 | -20 524.00 | | -21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 198 139.00 | 234 151.00 | | 198 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 29 925.00 | | 32 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 856.00 | 27 749.00 | | 18 856.00 |
EA Autres dettes | | 16 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 332.00 | 97 427.00 | | 53 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 470.00 | 331 578.00 | | 251 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 332.00 | 97 427.00 | | 53 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 493.00 | 20 627.00 | | 7 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 473.00 | 330 105.00 | | 273 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 485.00 | 350 629.00 | | 294 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 012.00 | -20 524.00 | | -21 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 176.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 176.00 | | 7 087.00 |