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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
AH Fonds commercial | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
AN Terrains | 11 482.00 | 926.00 | 10 555.00 | 11 482.00 |
AP Constructions | 426 608.00 | 379 219.00 | 47 389.00 | 426 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 631.00 | 1 279 893.00 | 339 738.00 | 1 619 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 172.00 | 142 001.00 | 76 171.00 | 218 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 241.00 | 1 824 909.00 | 547 333.00 | 2 372 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 647.00 | 8 424.00 | 280 222.00 | 288 647.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 768.00 | 8 424.00 | 580 343.00 | 588 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 009.00 | 1 833 333.00 | 1 127 676.00 | 2 961 009.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 236.00 | | | 198 236.00 |
DH Report à nouveau | -91 983.00 | | | -91 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 676.00 | | | 438 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 610.00 | | | 671 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 676.00 | | | 1 127 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 610.00 | | | 671 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 839.00 | | 184 968.00 | 2 523 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 842.00 | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 566.00 | 2 372 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 805.00 | 59 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 919.00 | 2 311 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 687.00 | | 184 968.00 | 2 450 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 102.00 | 95 530.00 | 333 724.00 | 2 063 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 674.00 | | 9 805.00 | 32 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 429.00 | 95 530.00 | 323 919.00 | 2 030 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 780.00 | 5 695.00 | | 139 780.00 |
6T Sur comptes clients | 28 959.00 | | 20 535.00 | 28 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 959.00 | | 20 535.00 | 28 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 739.00 | 5 695.00 | 20 535.00 | 168 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | 20 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 676.00 | 438 676.00 | | 438 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 278 547.00 | 278 547.00 | | 278 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 272.00 | 10 223.00 | 38 049.00 | 48 272.00 |
VI Groupe et associés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 815.00 | 338 295.00 | 520.00 | 338 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 610.00 | 633 561.00 | 38 049.00 | 671 610.00 |