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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 387 874.00 | | 387 874.00 | 387 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 919.00 | | 243 919.00 | 243 919.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 148.00 | 2 007.00 | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 034.00 | 352 414.00 | 160 620.00 | 513 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 622.00 | 358 488.00 | 841 137.00 | 1 199 622.00 |
BP En cours de production de services | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
BZ Autres créances | 304 931.00 | | 304 931.00 | 304 931.00 |
CF Disponibilités | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 327.00 | | 761 327.00 | 761 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 949.00 | 358 488.00 | 1 602 464.00 | 1 960 949.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 519.00 | 428 519.00 | | 428 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 419.00 | 84 245.00 | | 88 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 518.00 | 160 406.00 | | 142 518.00 |
DL TOTAL (I) | 791 457.00 | 805 171.00 | | 791 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 031.00 | 17 202.00 | | 80 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 7 619.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 707.00 | 151 902.00 | | 198 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 815.00 | 271 854.00 | | 270 815.00 |
EA Autres dettes | 261 386.00 | 240 149.00 | | 261 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 006.00 | 689 325.00 | | 811 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 464.00 | 1 494 496.00 | | 1 602 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 006.00 | 686 728.00 | | 611 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 500.00 | | 111 662.00 | 1 068 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 253.00 | 1 152 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 253.00 | 520 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 661.00 | | | 632 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 840.00 | | 111 662.00 | 435 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 597.00 | 69 102.00 | 26 211.00 | 315 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 730.00 | 69 102.00 | 26 211.00 | 314 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 386.00 | 21 116.00 | 240 270.00 | 261 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
UX Autres créances clients | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VC Groupe et associés | 242 923.00 | 4 977.00 | 237 946.00 | 242 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 032.00 | 21 879.00 | 58 153.00 | 80 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 049.00 | 262 259.00 | 274 790.00 | 537 049.00 |
VW T.V.A. | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 006.00 | 512 584.00 | 298 423.00 | 811 006.00 |