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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 001 929.00 | 31 030 465.00 | 8 971 463.00 | 40 001 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 770.00 | 3 023 880.00 | 239 891.00 | 3 263 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BF Prêts | 719 017.00 | | 719 017.00 | 719 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 076.00 | | 229 076.00 | 229 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 276 030.00 | 34 054 345.00 | 10 221 685.00 | 44 276 030.00 |
BT Marchandises | 3 996 425.00 | 238 484.00 | 3 757 941.00 | 3 996 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 453 716.00 | 1 251 946.00 | 15 201 770.00 | 16 453 716.00 |
BZ Autres créances | 10 290 000.00 | | 10 290 000.00 | 10 290 000.00 |
CF Disponibilités | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 340 078.00 | 1 490 429.00 | 29 849 648.00 | 31 340 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 643 767.00 | 35 544 775.00 | 40 098 992.00 | 75 643 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018 224.00 | 1 018 224.00 | | 1 018 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | 17 881 432.00 | 21 276 670.00 | | 17 881 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 348.00 | -3 395 237.00 | | -103 348.00 |
DL TOTAL (I) | 27 199 761.00 | 27 303 108.00 | | 27 199 761.00 |
DP Provisions pour risques | 103 607.00 | 1 097 181.00 | | 103 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 607.00 | 1 097 181.00 | | 103 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 029.00 | 1 239 940.00 | | 221 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 207.00 | 5 491 345.00 | | 6 811 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237 400.00 | 3 751 604.00 | | 5 237 400.00 |
EA Autres dettes | 436 797.00 | 967 210.00 | | 436 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 190.00 | 113 280.00 | | 89 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 795 624.00 | 11 563 380.00 | | 12 795 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 098 992.00 | 39 963 669.00 | | 40 098 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 323 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 565 810.00 | 7 565 810.00 | |
FG Production vendue services | 35 383 252.00 | 6 663 376.00 | 42 046 629.00 | 35 383 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 383 252.00 | 14 229 186.00 | 49 612 439.00 | 35 383 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 472 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 452 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 235 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 375 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 210 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 125.00 | | | 529 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 896.00 | 840 627.00 | | 393 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 021.00 | 840 627.00 | | 923 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 823.00 | 754 062.00 | | 2 284 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 823.00 | 1 472 756.00 | | 2 284 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 802.00 | -632 129.00 | | -1 361 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 415 670.00 | 46 405 999.00 | | 52 415 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 519 018.00 | 49 801 237.00 | | 52 519 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 348.00 | -3 395 237.00 | | -103 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 521.00 | 44 597.00 | 1 038 171.00 | 1 069 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 521.00 | 44 597.00 | 1 038 171.00 | 1 069 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 719 017.00 | | | 719 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
UX Autres créances clients | 15 274 716.00 | | | 15 274 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 999.00 | | | 1 178 999.00 |
VB T. V. A. | 467 279.00 | | | 467 279.00 |
VC Groupe et associés | 9 659 929.00 | | | 9 659 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 759.00 | | | 329 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021 566.00 | 27 073 473.00 | 948 093.00 | 28 021 566.00 |