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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 18 688.00 | 14 830.00 | 3 858.00 | 18 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 26 524.00 | 23 922.00 | 50 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 585.00 | 41 354.00 | 34 231.00 | 75 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 895.00 | | 324 895.00 | 324 895.00 |
CF Disponibilités | 232 146.00 | | 232 146.00 | 232 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 467.00 | | 557 467.00 | 557 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 052.00 | 41 354.00 | 591 698.00 | 633 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 516.00 | 168 041.00 | | 174 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 642.00 | 6 475.00 | | 298 642.00 |
DL TOTAL (I) | 481 958.00 | 183 316.00 | | 481 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 481.00 | 37 346.00 | | 22 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834.00 | 5 380.00 | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 80 720.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 198.00 | 122 714.00 | | 63 198.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 1 740.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 739.00 | 247 900.00 | | 109 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 698.00 | 431 216.00 | | 591 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 440.00 | 237 923.00 | | 87 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 18 581.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 012.00 | 23 288.00 | 197 946.00 | 216 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 899.00 | 23 288.00 | 196 833.00 | 214 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VP Divers | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 772.00 | 325 321.00 | 6 451.00 | 331 772.00 |