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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 141.00 | 80 559.00 | 6 581.00 | 87 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 014.00 | 221 454.00 | 34 559.00 | 256 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 926.00 | 134 625.00 | 292 301.00 | 426 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 081.00 | 436 638.00 | 333 441.00 | 770 081.00 |
BN En cours de production de biens | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 686.00 | 13 854.00 | 1 222 831.00 | 1 236 686.00 |
BZ Autres créances | 774 610.00 | | 774 610.00 | 774 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 286.00 | 13 854.00 | 2 105 432.00 | 2 119 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 370.00 | 450 494.00 | 2 438 875.00 | 2 889 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -209 512.00 | 158 395.00 | | -209 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 624.00 | -367 908.00 | | 311 624.00 |
DL TOTAL (I) | 293 312.00 | -18 312.00 | | 293 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 195 007.00 | 182 347.00 | | 195 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 007.00 | 307 597.00 | | 195 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 814.00 | 373 514.00 | | 1 174 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 114.00 | 401 590.00 | | 509 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 036.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 556.00 | 913 598.00 | | 1 950 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 875.00 | 1 202 883.00 | | 2 438 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 372.00 | | 2 153 372.00 | 2 153 372.00 |
FG Production vendue services | 3 103 769.00 | 171 101.00 | 3 274 871.00 | 3 103 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 141.00 | 171 101.00 | 5 428 243.00 | 5 257 141.00 |
FM Production stockée | | | 30 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 645.00 | 2 553.00 | | -66 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 633.00 | 3 347 455.00 | | 5 686 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 007.00 | 3 715 365.00 | | 5 375 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 624.00 | -367 908.00 | | 311 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 363.00 | | 314 005.00 | 926 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 285.00 | 770 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 285.00 | 682 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 221.00 | | 314 005.00 | 839 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 032.00 | 76 250.00 | 403 642.00 | 764 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 17 047.00 | | 63 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 519.00 | 59 204.00 | 403 642.00 | 700 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 597.00 | 12 660.00 | 125 250.00 | 307 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 814.00 | 1 174 814.00 | | 1 174 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 060.00 | 1 220 060.00 | | 1 220 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VC Groupe et associés | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 608.00 | 2 022 608.00 | | 2 022 608.00 |
VW T.V.A. | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 556.00 | 1 950 556.00 | | 1 950 556.00 |