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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 5 100.00 | 20 400.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 957.00 | 7 032.00 | 925.00 | 7 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 121 317.00 | 12 008.00 | 133 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 335.00 | 133 765.00 | 46 570.00 | 180 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 495.00 | 14 974.00 | 336 521.00 | 351 495.00 |
BZ Autres créances | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CF Disponibilités | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 325.00 | 14 974.00 | 984 351.00 | 999 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 660.00 | 148 739.00 | 1 030 921.00 | 1 179 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
DG Autres réserves | 184 982.00 | 293 526.00 | | 184 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 101.00 | 141 456.00 | | 146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 434 813.00 | 538 712.00 | | 434 813.00 |
DP Provisions pour risques | 184 500.00 | 142 000.00 | | 184 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 500.00 | 142 000.00 | | 184 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 701.00 | 400 170.00 | | 282 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 758.00 | 169 814.00 | | 125 758.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 608.00 | 583 985.00 | | 411 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 921.00 | 1 264 697.00 | | 1 030 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 623.00 | | 3 713.00 | 176 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 643.00 | | 3 639.00 | 137 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 163.00 | | 74.00 | 13 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 392.00 | 4 373.00 | | 129 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 700.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 675.00 | 2 673.00 | | 125 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 42 500.00 | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 42 500.00 | | 142 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 135.00 | 425 894.00 | 30 240.00 | 456 135.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 608.00 | 411 608.00 | | 411 608.00 |