| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 988.00 | 226 991.00 | 20 996.00 | 247 988.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AP Constructions | 2 857 785.00 | 2 537 078.00 | 320 707.00 | 2 857 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785 808.00 | 5 173 872.00 | 611 936.00 | 5 785 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 421.00 | 954 231.00 | 50 190.00 | 1 004 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 457 392.00 | 9 262 672.00 | 4 194 721.00 | 13 457 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 776.00 | 206 756.00 | 952 020.00 | 1 158 776.00 |
BN En cours de production de biens | 781 143.00 | 77 961.00 | 703 182.00 | 781 143.00 |
BP En cours de production de services | 576 911.00 | | 576 911.00 | 576 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 994.00 | 146 955.00 | 569 039.00 | 715 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 413.00 | | 1 657 413.00 | 1 657 413.00 |
BZ Autres créances | 5 911 443.00 | | 5 911 443.00 | 5 911 443.00 |
CF Disponibilités | 3 677 879.00 | | 3 677 879.00 | 3 677 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 524 898.00 | 431 673.00 | 14 093 226.00 | 14 524 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 983 545.00 | 9 694 345.00 | 18 289 201.00 | 27 983 545.00 |
CU Autres participations | 3 175 833.00 | | 3 175 833.00 | 3 175 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 255.00 | 355 255.00 | | 355 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 120.00 | 5 084 120.00 | | 5 084 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 290.00 | 465 290.00 | | 465 290.00 |
DH Report à nouveau | -3 235 230.00 | -3 520 329.00 | | -3 235 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709.00 | 285 099.00 | | 25 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 374.00 | 2 616 665.00 | | 2 642 374.00 |
DP Provisions pour risques | 155 348.00 | 242 624.00 | | 155 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 175 251.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 348.00 | 417 875.00 | | 165 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 090.00 | 1 536 985.00 | | 1 297 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 401.00 | 1 619 472.00 | | 1 566 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 703.00 | 9 000.00 | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 12 609 898.00 | 12 878 795.00 | | 12 609 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 481 479.00 | 16 044 252.00 | | 15 481 479.00 |
ED (V) | | 38 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 201.00 | 19 117 429.00 | | 18 289 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
FD Production vendue biens | 6 917 060.00 | 6 198 608.00 | 13 115 668.00 | 6 917 060.00 |
FG Production vendue services | 167 514.00 | 9 986.00 | 177 500.00 | 167 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 401.00 | 6 208 594.00 | 13 356 995.00 | 7 148 401.00 |
FM Production stockée | | | -1 055 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 077 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 397 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 5 998.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 484.00 | 32 226.00 | | 297 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 247.00 | 38 224.00 | | 303 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 952.00 | 56 656.00 | | 213 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 626.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 175 251.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 422.00 | 232 533.00 | | 264 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 825.00 | -194 309.00 | | 38 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 214.00 | -8 487.00 | | -9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772 548.00 | 15 161 194.00 | | 13 772 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 746 839.00 | 14 876 095.00 | | 13 746 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 709.00 | 285 099.00 | | 25 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439 391.00 | | 78 524.00 | 13 439 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 255.00 | | | 355 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 309.00 | 3 175 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 325.00 | 42 198.00 | 13 457 392.00 | 18 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 35 889.00 | 9 663 072.00 | 18 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 232.00 | | | 263 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638 762.00 | | 78 524.00 | 9 638 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 142.00 | | | 3 182 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859 863.00 | 438 227.00 | 35 418.00 | 8 859 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 517.00 | 71 738.00 | | 283 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 260.00 | 20 976.00 | | 221 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 086.00 | 345 513.00 | 35 418.00 | 8 355 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 875.00 | 59 200.00 | 311 727.00 | 417 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 099 365.00 | | 667 692.00 | 1 099 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 365.00 | | 667 692.00 | 1 099 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 239.00 | 59 200.00 | 979 418.00 | 1 517 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 681 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 297 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 090.00 | 1 297 090.00 | | 1 297 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 740.00 | 481 740.00 | | 481 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 116.00 | 1 043 116.00 | | 1 043 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 413.00 | | | 1 657 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 208 433.00 | | | 5 208 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 551 191.00 | 12 551 191.00 | | 12 551 191.00 |
VP Divers | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 527.00 | 7 586 527.00 | | 7 586 527.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 481 479.00 | 15 481 479.00 | | 15 481 479.00 |