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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 122 732.00 | 70 806.00 | 51 926.00 | 122 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 285.00 | 327 670.00 | 38 615.00 | 366 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 177.00 | 100 528.00 | 42 650.00 | 143 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 352.00 | 508 158.00 | 179 195.00 | 687 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 308.00 | | 183 308.00 | 183 308.00 |
BT Marchandises | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 643.00 | 5 397.00 | 749 246.00 | 754 643.00 |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
CF Disponibilités | 1 148 306.00 | | 1 148 306.00 | 1 148 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 262.00 | 5 397.00 | 3 213 865.00 | 3 219 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 614.00 | 513 555.00 | 3 393 059.00 | 3 906 614.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 023.00 | | | 1 672 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 297.00 | | | 2 340 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 274.00 | | | 563 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 280.00 | | | 352 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 763.00 | | | 1 052 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 059.00 | | | 3 393 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 763.00 | | | 1 052 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 837.00 | 88 559.00 | 2 440 396.00 | 2 351 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 898.00 | 25 873.00 | 1 072 771.00 | 1 046 898.00 |
FG Production vendue services | 31 893.00 | 5 948.00 | 37 841.00 | 31 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 627.00 | 120 380.00 | 3 551 008.00 | 3 430 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 263.00 | | | 3 660 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 990.00 | | | 3 156 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 392.00 | | 60 450.00 | 635 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 687 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 54 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 632 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 194.00 | | 60 450.00 | 573 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 064.00 | 46 134.00 | 7 040.00 | 469 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 6 612.00 | 7 040.00 | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 482.00 | 39 522.00 | | 459 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 280.00 | 352 280.00 | | 352 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 748 166.00 | 748 166.00 | | 748 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VI Groupe et associés | 563 274.00 | 563 274.00 | | 563 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 269.00 | 870 029.00 | 239.00 | 870 269.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 763.00 | 1 052 763.00 | | 1 052 763.00 |