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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 382.00 | 44 451.00 | 130 930.00 | 175 382.00 |
AP Constructions | 253 857.00 | 239 017.00 | 14 840.00 | 253 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 547.00 | 291 154.00 | 153 393.00 | 444 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 584.00 | 177.00 | 124 407.00 | 124 584.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 756 169.00 | | 756 169.00 | 756 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 887.00 | 177.00 | 910 711.00 | 910 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 435.00 | 291 331.00 | 1 064 104.00 | 1 355 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 860.00 | 656 860.00 | | 656 860.00 |
DG Autres réserves | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 663.00 | 30 161.00 | | 199 663.00 |
DL TOTAL (I) | 953 647.00 | 759 079.00 | | 953 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | 36 524.00 | | 35 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 11 410.00 | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 62 599.00 | | 38 950.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 6 641.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 649.00 | 9 537.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 456.00 | 126 788.00 | | 110 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 104.00 | 885 867.00 | | 1 064 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 819.00 | | 295 819.00 | 295 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 819.00 | | 295 819.00 | 295 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 5 323.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 991.00 | 312 433.00 | | 556 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 328.00 | 282 272.00 | | 357 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 663.00 | 30 161.00 | | 199 663.00 |