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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 728.00 | 338 368.00 | 4 359.00 | 342 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 302.00 | 338 868.00 | 78 433.00 | 417 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 103.00 | 77 440.00 | 1 043 663.00 | 1 121 103.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 585.00 | 77 440.00 | 1 102 145.00 | 1 179 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 887.00 | 416 308.00 | 1 180 578.00 | 1 596 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
DH Report à nouveau | -106 536.00 | | | -106 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 333.00 | | | 407 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
EA Autres dettes | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 674.00 | | | 934 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 578.00 | | | 1 180 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 471.00 | | | 888 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 638.00 | 1 201 149.00 | 1 289 788.00 | 88 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 638.00 | 1 201 149.00 | 1 289 788.00 | 88 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 198.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 415.00 | | | 1 306 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 133.00 | | | 1 306 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 802.00 | | 2 500.00 | 414 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 728.00 | | 2 500.00 | 340 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 509.00 | 1 359.00 | | 337 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 509.00 | 1 359.00 | | 337 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 561.00 | 28 198.00 | 2 320.00 | 51 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 561.00 | 28 198.00 | 2 320.00 | 51 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 561.00 | 28 198.00 | 2 320.00 | 51 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 198.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 234.00 | 302 234.00 | | 302 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 266.00 | 1 015 266.00 | | 1 015 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 885.00 | 373 929.00 | 23 955.00 | 397 885.00 |
VI Groupe et associés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 953.00 | 1 142 379.00 | 4 573.00 | 1 146 953.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 426.00 | 888 471.00 | 23 955.00 | 912 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
ST Autres comptes | 246 484.00 | | | 246 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
YT Sous‐traitance | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 177.00 | | | 754 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |