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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 058.00 | 49 999.00 | 27 059.00 | 77 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 310.00 | 120 190.00 | 3 120.00 | 123 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 835.00 | 198 931.00 | 141 904.00 | 340 835.00 |
BT Marchandises | 524 281.00 | | 524 281.00 | 524 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 539.00 | 2 000.00 | 67 539.00 | 69 539.00 |
BZ Autres créances | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CF Disponibilités | 669 764.00 | | 669 764.00 | 669 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 134.00 | 2 000.00 | 1 499 134.00 | 1 501 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 969.00 | 200 931.00 | 1 641 038.00 | 1 841 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 803.00 | 399 803.00 | | 399 803.00 |
DH Report à nouveau | 770 454.00 | 816 357.00 | | 770 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 820.00 | 254 097.00 | | 292 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 578.00 | 1 486 758.00 | | 1 479 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 25.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 962.00 | 40 021.00 | | 51 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 396.00 | 74 003.00 | | 109 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 460.00 | 114 048.00 | | 161 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 038.00 | 1 600 806.00 | | 1 641 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 460.00 | 114 048.00 | | 161 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 551.00 | | 17 443.00 | 327 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 111 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 340 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 596.00 | | 13 533.00 | 213 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 975.00 | | 3 910.00 | 111 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 848.00 | 23 083.00 | | 175 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 867.00 | 23 083.00 | | 173 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 554.00 | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 554.00 | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 554.00 | | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 229 763.00 | 229 763.00 | | 229 763.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 955.00 | 313 955.00 | | 313 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |