| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
AP Constructions | 4 930 111.00 | 1 712 901.00 | 3 217 210.00 | 4 930 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 760.00 | 102 018.00 | 82 741.00 | 184 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 36 704.00 | 44 446.00 | 81 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 828.00 | 2 041 520.00 | 3 429 308.00 | 5 470 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BT Marchandises | 3 008 732.00 | 308 809.00 | 2 699 923.00 | 3 008 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
BZ Autres créances | 2 322 240.00 | | 2 322 240.00 | 2 322 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 155 494.00 | | 8 155 494.00 | 8 155 494.00 |
CF Disponibilités | 2 854 510.00 | | 2 854 510.00 | 2 854 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 660 918.00 | 308 809.00 | 16 352 109.00 | 16 660 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 131 746.00 | 2 350 329.00 | 19 781 417.00 | 22 131 746.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DG Autres réserves | 6 989 336.00 | 6 586 831.00 | | 6 989 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 281.00 | 1 052 485.00 | | 1 078 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 417.00 | 8 284 116.00 | | 8 712 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 695.00 | 4 199 487.00 | | 3 541 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 531.00 | 3 950 829.00 | | 3 726 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 931.00 | 2 819 455.00 | | 2 613 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 330.00 | 905 507.00 | | 1 165 330.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | 33 971.00 | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 069 000.00 | 11 909 248.00 | | 11 069 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 781 417.00 | 20 193 364.00 | | 19 781 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 069 000.00 | 11 906 911.00 | | 11 069 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 382.00 | 23 542.00 | | 6 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 474 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 537 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 012 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 793 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 878 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 809.00 | |
GE Autres charges | | | 228 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 430 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 484.00 | 42 352.00 | | 52 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 201.00 | 42 352.00 | | 53 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | 36 586.00 | | 12 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | 115 615.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 152 202.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 697.00 | -109 849.00 | | 36 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 204.00 | 185 754.00 | | 136 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 291.00 | 136 452.00 | | 448 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 260 355.00 | 41 033 109.00 | | 47 260 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 182 074.00 | 39 980 624.00 | | 46 182 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 280.00 | 1 052 485.00 | | 1 078 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 813.00 | 20 353.00 | | 211 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 927.00 | | 162 984.00 | 5 319 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 5 470 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 5 385 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 017.00 | | 162 984.00 | 5 235 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 826.00 | 552 952.00 | 8 257.00 | 1 496 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 826.00 | 552 952.00 | 8 257.00 | 1 496 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 931.00 | 2 613 931.00 | | 2 613 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 693.00 | 1 164 693.00 | | 1 164 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748 681.00 | 3 748 681.00 | | 3 748 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 894.00 | 264 894.00 | | 264 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 313.00 | 3 535 313.00 | | 3 535 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
VP Divers | 2 322 240.00 | 2 322 240.00 | | 2 322 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 838.00 | 2 620 878.00 | 79 960.00 | 2 700 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 069 000.00 | 11 069 000.00 | | 11 069 000.00 |