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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
AN Terrains | 460 971.00 | 234 869.00 | 226 102.00 | 460 971.00 |
AP Constructions | 2 077 394.00 | 1 896 956.00 | 180 439.00 | 2 077 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 346.00 | 91 322.00 | 3 024.00 | 94 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 786.00 | 940 235.00 | 118 551.00 | 1 058 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 013.00 | 3 221 738.00 | 589 275.00 | 3 811 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 536.00 | 1 870.00 | 1 700 666.00 | 1 702 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 3 284 291.00 | | 3 284 291.00 | 3 284 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 295.00 | 1 870.00 | 5 008 425.00 | 5 010 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 308.00 | 3 223 608.00 | 5 597 700.00 | 8 821 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
CU Autres participations | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 977.00 | 1 375 977.00 | | 1 375 977.00 |
DH Report à nouveau | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 220.00 | 135 222.00 | | 571 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 156.00 | 97 505.00 | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 575.00 | 1 828 705.00 | | 2 390 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 249.00 | 50 250.00 | | 287 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 249.00 | 50 250.00 | | 287 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 364.00 | 319 134.00 | | 302 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 36 124.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 204.00 | 424 978.00 | | 423 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 424.00 | 1 160 253.00 | | 1 749 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 7 420.00 | | 9 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 383.00 | 79 025.00 | | 428 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 875.00 | 2 027 333.00 | | 2 919 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 700.00 | 3 906 287.00 | | 5 597 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 875.00 | 2 027 333.00 | | 2 919 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 333 727.00 | | 7 333 727.00 | 7 333 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 727.00 | | 7 333 727.00 | 7 333 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 416.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 553.00 | 39 955.00 | | 70 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 6 707.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 255.00 | 43 877.00 | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 50 584.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 8.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 250.00 | 8.00 | | 53 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 800.00 | 50 576.00 | | -42 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 135.00 | 22 999.00 | | 141 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 309.00 | 56 600.00 | | 242 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 073.00 | 5 335 384.00 | | 7 517 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 854.00 | 5 200 161.00 | | 6 945 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 220.00 | 135 222.00 | | 571 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 341.00 | 189 532.00 | | 195 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 059.00 | | 31 075.00 | 3 949 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 61 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 121.00 | 3 811 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 759.00 | 3 691 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 182.00 | | 31 075.00 | 3 828 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 642.00 | 133 360.00 | 116 264.00 | 3 204 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 286.00 | 133 360.00 | 116 264.00 | 3 146 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 250.00 | 270 416.00 | 33 417.00 | 50 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | 1 990.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 1 990.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 110.00 | 270 416.00 | 35 407.00 | 54 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 416.00 | 35 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 204.00 | 423 204.00 | | 423 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 758.00 | 996 758.00 | | 996 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 114.00 | 512 114.00 | | 512 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 709.00 | 185 709.00 | | 185 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 383.00 | 428 383.00 | | 428 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 666.00 | 1 700 666.00 | | 1 700 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 364.00 | 302 364.00 | | 302 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 192.00 | 1 730 192.00 | | 1 730 192.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 875.00 | 2 919 875.00 | | 2 919 875.00 |