| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AP Constructions | 261 073.00 | 260 793.00 | 280.00 | 261 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 448.00 | 50 215.00 | 8 233.00 | 58 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 128.00 | 328 526.00 | 95 601.00 | 424 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 866.00 | 644 711.00 | 144 154.00 | 788 866.00 |
BT Marchandises | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 004.00 | 7 649.00 | 211 355.00 | 219 004.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 706.00 | 7 649.00 | 612 057.00 | 619 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 572.00 | 652 360.00 | 756 212.00 | 1 408 572.00 |
CU Autres participations | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 002.00 | 249 632.00 | | 112 002.00 |
DH Report à nouveau | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 399.00 | 132 370.00 | | 168 399.00 |
DL TOTAL (I) | 432 223.00 | 533 824.00 | | 432 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 340.00 | 84 313.00 | | 78 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 220.00 | 15 630.00 | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 54 438.00 | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 317.00 | 130 098.00 | | 104 317.00 |
EA Autres dettes | 45 855.00 | 3 859.00 | | 45 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 751.00 | 4 130.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 987.00 | 292 469.00 | | 323 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 212.00 | 826 295.00 | | 756 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 043.00 | 212 083.00 | | 254 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 166.00 | 6 816.00 | | 68 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 634.00 | 11 910.00 | 42 455.00 | 63 634.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 795.00 | 231 754.00 | 4 041.00 | 235 795.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 891.00 | 248 817.00 | 42 455.00 | 361 891.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |