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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
AN Terrains | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AP Constructions | 44 451.00 | 43 342.00 | 1 108.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 379.00 | 390 392.00 | 159 987.00 | 550 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 600.00 | 1 400.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 939.00 | 588 436.00 | 420 502.00 | 1 008 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
BN En cours de production de biens | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 521.00 | 44 606.00 | 755 914.00 | 800 521.00 |
BZ Autres créances | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
CF Disponibilités | 1 256 358.00 | | 1 256 358.00 | 1 256 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 536.00 | 44 606.00 | 2 286 929.00 | 2 331 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 475.00 | 633 043.00 | 2 707 432.00 | 3 340 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 348.00 | | | 1 395 348.00 |
DP Provisions pour risques | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 786.00 | | | 594 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 996.00 | | | 378 996.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 540.00 | | | 1 127 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 432.00 | | | 2 707 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 147.00 | | | 1 000 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 856 284.00 | | 4 856 284.00 | 4 856 284.00 |
FG Production vendue services | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 954.00 | | 4 872 954.00 | 4 872 954.00 |
FM Production stockée | | | -6 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 195.00 | |
GE Autres charges | | | 161 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 282.00 | | | 5 093 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 968.00 | | | 4 821 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 811.00 | | 89 403.00 | 922 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 1 008 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 722 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 168.00 | | 89 403.00 | 636 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 217.00 | 41 894.00 | 3 275.00 | 531 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 581.00 | 41 894.00 | 3 275.00 | 522 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 867.00 | 79 195.00 | 7 520.00 | 112 867.00 |
6T Sur comptes clients | 130 700.00 | 4 160.00 | 90 253.00 | 130 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 300.00 | 4 160.00 | 90 253.00 | 149 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 167.00 | 83 355.00 | 97 773.00 | 262 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 786.00 | 594 786.00 | | 594 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UP Prêts | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 716 647.00 | 716 647.00 | | 716 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
VB T. V. A. | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 199.00 | 19 899.00 | 60 300.00 | 80 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 841.00 | 1 007 067.00 | 86 774.00 | 1 093 841.00 |
VW T.V.A. | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 447.00 | 1 000 147.00 | 60 299.00 | 1 060 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |