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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 554.00 | 105 616.00 | 1 938.00 | 107 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 329.00 | 270 191.00 | 26 138.00 | 296 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 797.00 | 390 609.00 | 66 188.00 | 456 797.00 |
BT Marchandises | 437 672.00 | 9 306.00 | 428 366.00 | 437 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 329.00 | 92 591.00 | 1 659 738.00 | 1 752 329.00 |
BZ Autres créances | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 939.00 | 101 898.00 | 2 206 042.00 | 2 307 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 737.00 | 492 507.00 | 2 272 230.00 | 2 764 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 599 882.00 | 568 387.00 | | 599 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 082.00 | 81 494.00 | | 63 082.00 |
DL TOTAL (I) | 794 964.00 | 781 882.00 | | 794 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 009.00 | 24 732.00 | | 32 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 009.00 | 24 732.00 | | 32 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 273.00 | 798 588.00 | | 631 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 210.00 | 328 629.00 | | 492 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 735.00 | 349 465.00 | | 183 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 040.00 | 127 927.00 | | 138 040.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 257.00 | 1 604 842.00 | | 1 445 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 230.00 | 2 411 456.00 | | 2 272 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 381.00 | 1 598 777.00 | | 1 444 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 870.00 | 787 086.00 | | 624 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 607.00 | | 3 187 607.00 | 3 187 607.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 618.00 | | 3 187 618.00 | 3 187 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | 29 307.00 | | 24 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 017.00 | 3 063 018.00 | | 3 233 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 935.00 | 2 981 524.00 | | 3 169 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 082.00 | 81 494.00 | | 63 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 344.00 | | 4 453.00 | 452 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 232.00 | | 4 453.00 | 414 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 931.00 | 12 678.00 | | 377 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 931.00 | 12 678.00 | | 377 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 732.00 | 7 277.00 | | 24 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 252.00 | 9 306.00 | 8 252.00 | 8 252.00 |
6T Sur comptes clients | 127 225.00 | | 34 633.00 | 127 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 476.00 | 9 306.00 | 42 885.00 | 135 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 208.00 | 16 583.00 | 42 885.00 | 160 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 583.00 | 42 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 592 769.00 | 1 592 769.00 | | 1 592 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VP Divers | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 336.00 | 1 844 336.00 | | 1 844 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 847.00 | 58 152.00 | | 64 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 488.00 | 11 973.00 | | 13 488.00 |
ST Autres comptes | 105 724.00 | 93 403.00 | | 105 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 885.00 | 57 669.00 | | 63 885.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | 1 061.00 | | 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 348.00 | 19 207.00 | | 25 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | 4 823.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 869.00 | 62 975.00 | | 69 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 861.00 | 479 657.00 | | 511 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 158.00 | 418 307.00 | | 433 158.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 998.00 | 183 313.00 | | 208 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |