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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 058.00 | 254 352.00 | 8 706.00 | 263 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 313.00 | 259 678.00 | 119 635.00 | 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 713 115.00 | | 713 115.00 | 713 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 381.00 | | 865 381.00 | 865 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 695.00 | 259 678.00 | 985 017.00 | 1 244 695.00 |
CU Autres participations | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 698 106.00 | 656 692.00 | | 698 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | 41 415.00 | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 874 142.00 | 830 106.00 | | 874 142.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 31 751.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 12 400.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 9 314.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 46 533.00 | | 61 683.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 232.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 875.00 | 100 231.00 | | 85 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 017.00 | 955 337.00 | | 985 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 875.00 | 90 730.00 | | 85 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 6 206.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 6 206.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | 6 206.00 | | 5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 8 929.00 | | 9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 039.00 | 181 885.00 | | 188 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 004.00 | 140 470.00 | | 144 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 035.00 | 41 415.00 | | 44 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 313.00 | | | 379 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 833.00 | | | 264 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 747.00 | 15 931.00 | | 243 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 196.00 | 15 931.00 | | 240 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
VW T.V.A. | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 6 765.00 | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 6 253.00 | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 21 427.00 | 14 335.00 | | 21 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 465.00 | 2 464.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 6 765.00 | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 931.00 | 33 883.00 | | 25 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | 2 584.00 | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 241.00 | 23 052.00 | | 28 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |