| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 576.00 | 91 563.00 | 12 013.00 | 103 576.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 592.00 | 207.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 755.00 | 397 119.00 | 351 636.00 | 748 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 362.00 | 489 274.00 | 670 088.00 | 1 159 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363 107.00 | 295 677.00 | 8 067 430.00 | 8 363 107.00 |
BZ Autres créances | 1 167 939.00 | | 1 167 939.00 | 1 167 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 10 768 172.00 | | 10 768 172.00 | 10 768 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491 935.00 | 295 677.00 | 20 196 258.00 | 20 491 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 651 297.00 | 784 951.00 | 20 866 345.00 | 21 651 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 900.00 | 819 900.00 | | 819 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 729.00 | 629 336.00 | | 1 415 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 105.00 | 1 136 393.00 | | 2 003 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 226.00 | 2 705 121.00 | | 4 358 226.00 |
DP Provisions pour risques | 293 735.00 | 80 960.00 | | 293 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 735.00 | 80 960.00 | | 293 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 987.00 | 2 810 526.00 | | 1 988 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 260.00 | 693 590.00 | | 803 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 735.00 | 6 006 388.00 | | 6 388 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 476.00 | 2 121 253.00 | | 1 750 476.00 |
EA Autres dettes | 129 997.00 | 544 645.00 | | 129 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152 929.00 | 5 016 153.00 | | 5 152 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214 385.00 | 17 192 554.00 | | 16 214 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 866 345.00 | 19 978 635.00 | | 20 866 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 27 620 354.00 | | 27 620 354.00 | 27 620 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 637 088.00 | | 27 637 088.00 | 27 637 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 236 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 940 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 422 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 300 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 018.00 | 12 557.00 | | 104 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 218.00 | 362 748.00 | | 238 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 201.00 | -350 191.00 | | -134 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 992.00 | 455 960.00 | | 784 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 344 276.00 | 24 751 567.00 | | 28 344 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 341 171.00 | 23 615 174.00 | | 26 341 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 105.00 | 1 136 393.00 | | 2 003 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 020.00 | | 104 642.00 | 1 062 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 161 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 1 159 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 749 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 929.00 | | 12 646.00 | 235 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 917.00 | | 88 899.00 | 667 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 173.00 | | 3 097.00 | 158 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 230.00 | 99 306.00 | 7 262.00 | 397 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 743.00 | 6 820.00 | | 84 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 487.00 | 92 486.00 | 7 262.00 | 312 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 960.00 | 223 019.00 | 10 244.00 | 80 960.00 |
6T Sur comptes clients | 440 492.00 | 314 741.00 | 459 556.00 | 440 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 492.00 | 314 741.00 | 459 556.00 | 440 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 452.00 | 537 760.00 | 469 800.00 | 521 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 741.00 | 459 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 019.00 | 10 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 735.00 | 6 388 735.00 | | 6 388 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152 929.00 | 5 152 929.00 | | 5 152 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 363 107.00 | 8 363 107.00 | | 8 363 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 700 890.00 | 700 890.00 | | 700 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 785.00 | 438 598.00 | 1 546 187.00 | 1 984 785.00 |
VI Groupe et associés | 803 260.00 | 803 260.00 | | 803 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 291.00 | | | 633 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 613.00 | 462 613.00 | | 462 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745 111.00 | 9 584 679.00 | 160 432.00 | 9 745 111.00 |
VW T.V.A. | 1 428 625.00 | 1 428 625.00 | | 1 428 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 385.00 | 14 668 198.00 | 1 546 187.00 | 16 214 385.00 |