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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 417.00 | 65 554.00 | 4 863.00 | 70 417.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AP Constructions | 174 818.00 | 167 976.00 | 6 842.00 | 174 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 955.00 | 666 974.00 | 34 981.00 | 701 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 764.00 | 205 232.00 | 8 532.00 | 213 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 012.00 | 1 351 467.00 | 223 545.00 | 1 575 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
BN En cours de production de biens | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 859.00 | 6 479.00 | 50 380.00 | 56 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 548.00 | 66 763.00 | 228 785.00 | 295 548.00 |
BZ Autres créances | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 789.00 | 73 242.00 | 575 546.00 | 648 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 800.00 | 1 424 709.00 | 799 091.00 | 2 223 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 258.00 | 55 170.00 | 152 088.00 | 207 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
DG Autres réserves | | 151 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 174.00 | -164 242.00 | | -66 174.00 |
DL TOTAL (I) | 265 844.00 | 332 017.00 | | 265 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 785.00 | 48 987.00 | | 53 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 785.00 | 48 987.00 | | 53 785.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 9 777.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 349.00 | 86 328.00 | | 99 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 155.00 | 71 682.00 | | 76 155.00 |
EA Autres dettes | | 130 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 463.00 | 609 126.00 | | 479 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 091.00 | 990 130.00 | | 799 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 924.00 | 58 296.00 | 30 753.00 | 1 323 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 120.00 | 25 166.00 | | 286 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 804.00 | 33 131.00 | 30 753.00 | 1 037 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 987.00 | 4 798.00 | | 48 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
6T Sur comptes clients | 64 988.00 | 1 871.00 | 96.00 | 64 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 467.00 | 1 871.00 | 96.00 | 71 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 454.00 | 6 669.00 | 96.00 | 120 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 198.00 | 49 667.00 | 250 532.00 | 300 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 357.00 | 367 588.00 | 769.00 | 368 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 357.00 | 367 588.00 | 769.00 | 368 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 463.00 | 228 931.00 | 250 532.00 | 479 463.00 |