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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 981.00 | 45 778.00 | 18 203.00 | 63 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | 1 391.00 | 16 195.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 684.00 | 1 391.00 | 54 292.00 | 55 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 665.00 | 47 170.00 | 72 495.00 | 119 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
DH Report à nouveau | -66 212.00 | -66 138.00 | | -66 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 756.00 | -73.00 | | -2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 534.00 | 11 291.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 185.00 | 49 086.00 | | 38 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 12 390.00 | | 14 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098.00 | 13 079.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 960.00 | 81 883.00 | | 63 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 495.00 | 93 175.00 | | 72 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 346.00 | |
FM Production stockée | | | -11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 25 000.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 25 020.00 | | 12 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 705.00 | 285 709.00 | | 258 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 462.00 | 285 782.00 | | 261 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 756.00 | -73.00 | | -2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763.00 | 22 002.00 | 761.00 | 22 763.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |