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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 922.00 | 1 571 642.00 | 51 280.00 | 1 622 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 811.00 | 66 535.00 | 6 275.00 | 72 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 324.00 | 1 638 768.00 | 57 555.00 | 1 696 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BP En cours de production de services | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CF Disponibilités | 405 126.00 | | 405 126.00 | 405 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 309.00 | | 766 309.00 | 766 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 634.00 | 1 638 768.00 | 823 865.00 | 2 462 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DL TOTAL (I) | 505 532.00 | | | 505 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 332.00 | | | 318 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 865.00 | | | 823 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 280.00 | | | 298 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 773.00 | | 7 366.00 | 1 704 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 815.00 | 1 696 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 785.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 1 695 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 931.00 | | 7 366.00 | 1 689 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 485.00 | 40 632.00 | 9 349.00 | 1 607 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | 7 785.00 | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 109.00 | 40 632.00 | 1 564.00 | 1 599 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 251.00 | 35 198.00 | 20 052.00 | 55 251.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 332.00 | 298 280.00 | 20 052.00 | 318 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
YT Sous‐traitance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |