| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 453 765.00 | | 453 763.00 | 453 765.00 |
AN Terrains | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 613 274.00 | 86 726.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 770.00 | 1 015 960.00 | 158 810.00 | 1 174 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 519.00 | 344 345.00 | 75 175.00 | 419 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 011.00 | 2 023 978.00 | 775 032.00 | 2 799 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BT Marchandises | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
BZ Autres créances | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 652.00 | | 679 652.00 | 679 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 663.00 | 2 023 978.00 | 1 454 685.00 | 3 478 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 389 710.00 | | | 389 710.00 |
DH Report à nouveau | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 465 808.00 | | | 465 808.00 |
DP Provisions pour risques | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 203.00 | | | 451 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 893.00 | | | 973 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 685.00 | | | 1 454 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 269.00 | | | 904 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 704.00 | | 82 793.00 | 2 718 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 2 799 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 2 341 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 788.00 | | | 456 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 357.00 | | 82 793.00 | 2 261 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 466.00 | 41 145.00 | 632.00 | 1 983 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 441.00 | 41 145.00 | 632.00 | 1 980 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 319.00 | 353 319.00 | | 353 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 374 855.00 | 374 855.00 | | 374 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 160 376.00 | 69 624.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 510.00 | 434 951.00 | 559.00 | 435 510.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 893.00 | 904 269.00 | 69 624.00 | 973 893.00 |