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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 275.00 | 77 335.00 | 940.00 | 78 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 019.00 | 22 751.00 | 15 268.00 | 38 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 296.00 | 193 435.00 | 26 861.00 | 220 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 307.00 | 293 522.00 | 49 785.00 | 343 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
BT Marchandises | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 906.00 | 2 000.00 | 442 906.00 | 444 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 213.00 | 295 522.00 | 492 691.00 | 788 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
DG Autres réserves | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
DH Report à nouveau | -36 157.00 | | | -36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | -36 157.00 | | 12 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 250.00 | 12 600.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 329 824.00 | 320 372.00 | | 329 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 379.00 | 26 783.00 | | 21 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 434.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 32 357.00 | | 55 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 409.00 | 66 163.00 | | 85 409.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 867.00 | 153 865.00 | | 162 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 691.00 | 474 237.00 | | 492 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 867.00 | 153 865.00 | | 162 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 642.00 | | 1 664.00 | 341 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 925.00 | | 1 664.00 | 334 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 015.00 | 20 507.00 | | 273 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 015.00 | 20 507.00 | | 273 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |