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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 833.00 | 51 833.00 | 10 000.00 | 61 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 057.00 | 144 368.00 | 6 689.00 | 151 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 838.00 | 239 149.00 | 16 689.00 | 255 838.00 |
BP En cours de production de services | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 845.00 | 239 149.00 | 259 696.00 | 498 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
DG Autres réserves | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
DH Report à nouveau | -161 157.00 | -162 045.00 | | -161 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | 888.00 | | -3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 57 318.00 | 61 249.00 | | 57 318.00 |
DP Provisions pour risques | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 207.00 | 89 236.00 | | 90 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 70 080.00 | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 130.00 | 65 481.00 | | 56 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 135.00 | 224 797.00 | | 199 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 696.00 | 289 289.00 | | 259 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 135.00 | 224 797.00 | | 199 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 1 557.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 55.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -346.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 719.00 | 427 784.00 | | 405 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 649.00 | 426 896.00 | | 409 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931.00 | 888.00 | | -3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 053.00 | | | 287 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 215.00 | 255 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 515.00 | 151 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 333.00 | 499.00 | 29 515.00 | 216 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 385.00 | 499.00 | 29 515.00 | 173 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UX Autres créances clients | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 135.00 | 199 135.00 | | 199 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 535.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 069.00 | 6 502.00 | | 7 069.00 |
ST Autres comptes | 47 611.00 | 61 909.00 | | 47 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 625.00 | 34 555.00 | | 34 625.00 |
YT Sous‐traitance | 168 268.00 | 171 679.00 | | 168 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 1 671.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 3 206.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 125.00 | 77 355.00 | | 69 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 060.00 | 47 156.00 | | 49 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 573.00 | 274 645.00 | | 257 573.00 |