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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 041.00 | 14 857.00 | 18 183.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 891.00 | 47 168.00 | 37 723.00 | 84 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 977.00 | 62 026.00 | 108 950.00 | 170 977.00 |
BT Marchandises | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 022.00 | 15.00 | 140 007.00 | 140 022.00 |
CF Disponibilités | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 954.00 | 15.00 | 349 939.00 | 349 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 931.00 | 62 041.00 | 458 890.00 | 520 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 347.00 | 29 440.00 | | 31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 002.00 | 26 907.00 | | 64 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 278.00 | 90 448.00 | | 82 278.00 |
DL TOTAL (I) | 221 629.00 | 190 795.00 | | 221 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 183 328.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 91 133.00 | | 77 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 107.00 | 64 657.00 | | 38 107.00 |
EA Autres dettes | 101 597.00 | 4 325.00 | | 101 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 261.00 | 343 445.00 | | 237 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 890.00 | 534 241.00 | | 458 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 261.00 | 343 445.00 | | 237 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 261.00 | 237 261.00 | | 237 261.00 |