| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AH Fonds commercial | 83 923.00 | 5 336.00 | 78 587.00 | 83 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
AN Terrains | 4 859.00 | 1 351.00 | 3 508.00 | 4 859.00 |
AP Constructions | 563 185.00 | 413 509.00 | 149 677.00 | 563 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 178.00 | 37 359.00 | 68 818.00 | 106 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 477.00 | 895 710.00 | 598 767.00 | 1 494 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 998.00 | 1 444 521.00 | 974 477.00 | 2 418 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 071.00 | 2 075.00 | 1 602 996.00 | 1 605 071.00 |
BZ Autres créances | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CF Disponibilités | 251 792.00 | | 251 792.00 | 251 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 301.00 | 2 075.00 | 2 038 226.00 | 2 040 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 298.00 | 1 446 596.00 | 3 012 702.00 | 4 459 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DG Autres réserves | 233 467.00 | 179 046.00 | | 233 467.00 |
DH Report à nouveau | | 41 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 473.00 | 13 020.00 | | 126 473.00 |
DL TOTAL (I) | 437 740.00 | 311 268.00 | | 437 740.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 086.00 | 1 126 640.00 | | 889 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 451.00 | 103 798.00 | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 165.00 | 542 073.00 | | 638 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 875.00 | 546 444.00 | | 512 875.00 |
EA Autres dettes | 306 405.00 | 23 424.00 | | 306 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 344.00 | 288 252.00 | | 149 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 327.00 | 2 630 631.00 | | 2 536 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 702.00 | 2 941 899.00 | | 3 012 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 401.00 | 2 295 947.00 | | 1 852 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 374 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 374 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 450.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 24 978.00 | | 11 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 934.00 | 12 573.00 | | 52 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 309.00 | 12 405.00 | | -41 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 8 420.00 | | 39 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 443.00 | 3 341 188.00 | | 4 617 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 970.00 | 3 328 168.00 | | 4 490 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 473.00 | 13 020.00 | | 126 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 362.00 | | 158 501.00 | 2 374 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 865.00 | 2 418 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 865.00 | 2 168 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 178.00 | | | 175 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 213.00 | | 157 351.00 | 2 125 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 970.00 | | 1 150.00 | 73 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 293.00 | 162 450.00 | 113 139.00 | 1 343 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 388.00 | 1 287.00 | | 43 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 905.00 | 161 164.00 | 113 139.00 | 1 299 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 165.00 | 638 165.00 | | 638 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 351.00 | 176 351.00 | | 176 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 405.00 | 306 405.00 | | 306 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 454.00 | 1 602 454.00 | | 1 602 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VC Groupe et associés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 086.00 | 205 160.00 | 683 925.00 | 889 086.00 |
VI Groupe et associés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 572.00 | 1 782 452.00 | 75 120.00 | 1 857 572.00 |
VW T.V.A. | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 327.00 | 1 852 401.00 | 683 925.00 | 2 536 327.00 |