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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 548.00 | 12 560.00 | 15 988.00 | 28 548.00 |
AP Constructions | 585 719.00 | 548 074.00 | 37 645.00 | 585 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 486.00 | 21 605.00 | 4 881.00 | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 452.00 | 582 908.00 | 58 544.00 | 641 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 770.00 | -770.00 | |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 255.00 | 770.00 | 140 485.00 | 141 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 707.00 | 583 678.00 | 199 029.00 | 782 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 103 537.00 | 82 648.00 | | 103 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 429.00 | 20 889.00 | | 13 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 377.00 | 16 979.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 174 601.00 | 162 775.00 | | 174 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674.00 | 21 300.00 | | 11 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 4 053.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 16 402.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 2 703.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 95.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 428.00 | 44 806.00 | | 24 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 029.00 | 207 581.00 | | 199 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 428.00 | 32 431.00 | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 2 087.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 602.00 | 21 369.00 | | 16 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | 23 456.00 | | 19 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 2 223.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 2 223.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 806.00 | 21 233.00 | | 17 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 944.00 | 82 587.00 | | 73 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 515.00 | 61 698.00 | | 60 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 429.00 | 20 889.00 | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 394.00 | | 5 820.00 | 641 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 641 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | 641 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 394.00 | | 5 790.00 | 641 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 926.00 | 11 744.00 | 5 762.00 | 576 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 926.00 | 11 744.00 | 5 762.00 | 576 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | 770.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | 770.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | 770.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534.00 | 6 504.00 | 30.00 | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |