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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 334.00 | 107 778.00 | 29 556.00 | 137 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 868.00 | 69 564.00 | 36 303.00 | 105 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 779.00 | 314 362.00 | 185 416.00 | 499 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
BZ Autres créances | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CF Disponibilités | 242 895.00 | | 242 895.00 | 242 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 832.00 | | 569 832.00 | 569 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 612.00 | 314 362.00 | 755 249.00 | 1 069 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 270 245.00 | | | 270 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DL TOTAL (I) | 549 420.00 | | | 549 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 249.00 | | | 755 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 746.00 | | 10 743.00 | 498 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 499 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 403 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 057.00 | | 10 743.00 | 402 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 966.00 | 23 038.00 | 8 641.00 | 299 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 966.00 | 23 038.00 | 8 641.00 | 299 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 758.00 | 8 944.00 | 15 814.00 | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 513.00 | 277 673.00 | 840.00 | 278 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 828.00 | 190 014.00 | 15 814.00 | 205 828.00 |