| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 678.00 | 27 470.00 | 208.00 | 27 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 864.00 | 587 443.00 | 89 421.00 | 676 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 723.00 | 246 678.00 | 5 045.00 | 251 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 784.00 | 861 591.00 | 162 193.00 | 1 023 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
BN En cours de production de biens | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 247.00 | 41 232.00 | 706 015.00 | 747 247.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 776 911.00 | | 776 911.00 | 776 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 548.00 | 41 232.00 | 1 960 316.00 | 2 001 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 332.00 | 902 823.00 | 2 122 509.00 | 3 025 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 746 044.00 | 785 093.00 | | 746 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 678.00 | 110 951.00 | | -11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 814 481.00 | 976 159.00 | | 814 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 951.00 | 88 180.00 | | 474 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 829.00 | 52 459.00 | | 141 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 677.00 | 519 805.00 | | 414 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 530.00 | 420 515.00 | | 270 530.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 8 432.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 028.00 | 1 089 646.00 | | 1 308 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 509.00 | 2 065 805.00 | | 2 122 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 752.00 | 1 028 711.00 | | 859 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 987.00 | | 15 298.00 | 1 014 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 1 023 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 311.00 | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 928 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 874.00 | | 472.00 | 86 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 966.00 | | 14 811.00 | 913 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 15.00 | 14 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 448.00 | 44 645.00 | 6 502.00 | 823 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | 264.00 | 6 311.00 | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 930.00 | 44 381.00 | 191.00 | 789 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 538.00 | 3 390.00 | 11 696.00 | 49 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 538.00 | 3 390.00 | 11 696.00 | 49 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 538.00 | 3 390.00 | 11 696.00 | 49 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 11 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 677.00 | 414 677.00 | | 414 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 690 998.00 | 690 998.00 | | 690 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 853.00 | 853.00 | 400 000.00 | 400 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 098.00 | 25 822.00 | 48 276.00 | 74 098.00 |
VI Groupe et associés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 078.00 | 829 078.00 | | 829 078.00 |
VW T.V.A. | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 028.00 | 859 752.00 | 448 276.00 | 1 308 028.00 |