| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 498.00 | 103 670.00 | 22 828.00 | 126 498.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 86 713.00 | 78 621.00 | 8 093.00 | 86 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 180.00 | 299 671.00 | 93 509.00 | 393 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 341.00 | 174 539.00 | 52 802.00 | 227 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 206.00 | 751 587.00 | 272 618.00 | 1 024 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 713.00 | | 959 713.00 | 959 713.00 |
BN En cours de production de biens | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 712.00 | 14 700.00 | 308 012.00 | 322 712.00 |
BZ Autres créances | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
CF Disponibilités | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 582.00 | 14 700.00 | 1 623 882.00 | 1 638 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 788.00 | 766 288.00 | 1 896 501.00 | 2 662 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 860.00 | 95 088.00 | 23 772.00 | 118 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 501 537.00 | 703 143.00 | | 501 537.00 |
DH Report à nouveau | 696 786.00 | 696 786.00 | | 696 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 526.00 | -201 606.00 | | -68 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | 4 917.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 831.00 | 1 265 357.00 | | 1 195 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 895.00 | 214 002.00 | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 148.00 | 285 530.00 | | 427 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 269 872.00 | | 164 111.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | 6 999.00 | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 253.00 | 5 160.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 670.00 | 781 563.00 | | 700 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 501.00 | 2 046 919.00 | | 1 896 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 670.00 | 781 563.00 | | 700 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FD Production vendue biens | 2 299 189.00 | 672 599.00 | 2 971 787.00 | 2 299 189.00 |
FG Production vendue services | 128 536.00 | 40.00 | 128 576.00 | 128 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 120.00 | 672 639.00 | 3 124 758.00 | 2 452 120.00 |
FM Production stockée | | | -139 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 549.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 367.00 | 9 038.00 | | 40 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 752.00 | 9 038.00 | | 46 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 752.00 | -3 489.00 | | -40 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 923.00 | | | -7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 994.00 | 2 831 484.00 | | 3 361 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 519.00 | 3 033 090.00 | | 3 430 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 526.00 | -201 606.00 | | -68 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 496.00 | | 39 552.00 | 1 043 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033.00 | 51 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 842.00 | 1 024 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 495.00 | 146 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 315.00 | 707 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 808.00 | | 2 004.00 | 147 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 894.00 | | 32 654.00 | 725 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 934.00 | | 4 894.00 | 50 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 998.00 | 67 015.00 | 48 425.00 | 732 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 316.00 | 23 772.00 | | 71 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 996.00 | 1 168.00 | 3 495.00 | 105 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 685.00 | 42 074.00 | 44 930.00 | 555 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 718.00 | 752.00 | 9 770.00 | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 718.00 | 752.00 | 9 770.00 | 23 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 718.00 | 752.00 | 9 770.00 | 23 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 9 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 148.00 | 427 148.00 | | 427 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VI Groupe et associés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 155.00 | 530 563.00 | 45 592.00 | 576 155.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 670.00 | 700 670.00 | | 700 670.00 |