| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 360 041.00 | | 4 360 041.00 | 4 360 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 149.00 | 91 016.00 | 132.00 | 91 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 146.00 | 297 871.00 | 9 275.00 | 307 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BF Prêts | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 892.00 | 436 167.00 | 4 416 725.00 | 4 852 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 474.00 | | 1 029 474.00 | 1 029 474.00 |
BZ Autres créances | 2 351 087.00 | 17 507.00 | 2 333 580.00 | 2 351 087.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 670.00 | 17 507.00 | 3 418 163.00 | 3 435 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 562.00 | 453 674.00 | 7 834 888.00 | 8 288 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 294 837.00 | 294 837.00 | | 294 837.00 |
DH Report à nouveau | 19 249.00 | 20 448.00 | | 19 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 426.00 | 998 800.00 | | 1 075 426.00 |
DK Provisions réglementées | 4 173 703.00 | 4 623 013.00 | | 4 173 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 063.00 | 6 020 946.00 | | 5 647 063.00 |
DP Provisions pour risques | 3 448.00 | 4 468.00 | | 3 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 637.00 | 22 981.00 | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 085.00 | 27 449.00 | | 25 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 569.00 | 953 491.00 | | 663 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 634.00 | 724 524.00 | | 691 634.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 26 698.00 | | 20 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 266.00 | 828 011.00 | | 787 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 740.00 | 2 969 155.00 | | 2 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 888.00 | 9 017 551.00 | | 7 834 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 740.00 | 2 968 452.00 | | 2 162 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
FD Production vendue biens | 8 252 443.00 | | 8 252 443.00 | 8 252 443.00 |
FG Production vendue services | 2 264 417.00 | | 2 264 417.00 | 2 264 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 590 676.00 | | 10 590 676.00 | 10 590 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | 219 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 115.00 | 16 618.00 | | 38 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | 56 191.00 | | 7 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 623.00 | 999 254.00 | | 1 125 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 748.00 | 1 055 445.00 | | 1 132 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 741.00 | 17 980.00 | | 22 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 949.00 | 794 378.00 | | 673 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 690.00 | 812 358.00 | | 696 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 058.00 | 243 087.00 | | 436 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 599.00 | 15 491.00 | | 11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 441.00 | 435 726.00 | | 432 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 627.00 | 12 272 134.00 | | 12 026 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 200.00 | 11 273 333.00 | | 10 951 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 426.00 | 998 800.00 | | 1 075 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 096.00 | 10 071.00 | | 426 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 817.00 | 10 071.00 | | 378 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623 013.00 | 652 312.00 | 1 101 622.00 | 4 623 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623 013.00 | 652 312.00 | 1 101 622.00 | 4 623 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 570.00 | 663 570.00 | | 663 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 184.00 | 574 184.00 | | 574 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 267.00 | 787 267.00 | | 787 267.00 |
UP Prêts | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 475.00 | 1 029 475.00 | | 1 029 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 324.00 | 2 093 324.00 | | 2 093 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 714.00 | 3 430 796.00 | 44 918.00 | 3 475 714.00 |
VW T.V.A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 740.00 | 2 162 740.00 | | 2 162 740.00 |