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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 770 401.00 | 53 343.00 | 717 058.00 | 770 401.00 |
AP Constructions | 543 466.00 | 534 987.00 | 8 479.00 | 543 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 772.00 | 201 510.00 | 71 261.00 | 272 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 047.00 | 290 453.00 | 27 593.00 | 318 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 453.00 | 1 092 040.00 | 991 413.00 | 2 083 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 970 804.00 | 15 493.00 | 955 310.00 | 970 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 784.00 | 10 830.00 | 217 954.00 | 228 784.00 |
BZ Autres créances | 1 640 665.00 | 16 661.00 | 1 624 004.00 | 1 640 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 170.00 | | 1 001 170.00 | 1 001 170.00 |
CF Disponibilités | 1 052 076.00 | | 1 052 076.00 | 1 052 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 573.00 | 42 985.00 | 4 961 587.00 | 5 004 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 026.00 | 1 135 026.00 | 5 953 000.00 | 7 088 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 101.00 | | | 1 225 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 275.00 | | | 572 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 377.00 | | | 2 017 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 499.00 | | | 1 855 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 238.00 | | | 1 469 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 693.00 | | | 546 693.00 |
EA Autres dettes | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 623.00 | | | 3 935 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 000.00 | | | 5 953 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 484.00 | | | 2 620 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027 478.00 | | 10 027 478.00 | 10 027 478.00 |
FG Production vendue services | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 734.00 | | 10 172 734.00 | 10 172 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 179.00 | | | 10 227 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 903.00 | | | 9 654 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 275.00 | | | 572 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 591.00 | | 58 170.00 | 3 327 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187 063.00 | 167 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 307.00 | 2 083 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 244.00 | 1 134 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 147.00 | | | 782 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 360.00 | | 58 170.00 | 1 191 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 084.00 | | | 1 354 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 932.00 | 32 572.00 | 115 244.00 | 908 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 187.00 | 32 572.00 | 115 244.00 | 897 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 239.00 | 1 469 239.00 | | 1 469 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 693.00 | 546 693.00 | | 546 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 349.00 | 539 210.00 | 1 315 139.00 | 1 854 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 666.00 | 1 640 666.00 | | 1 640 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 658.00 | 1 972 638.00 | 167 020.00 | 2 139 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 623.00 | 2 620 484.00 | 1 315 139.00 | 3 935 623.00 |