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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 152 725.00 | 152 320.00 | 405.00 | 152 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 656.00 | 828 515.00 | 3 140.00 | 831 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 829.00 | 153 749.00 | 2 080.00 | 155 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 815.00 | 1 166 474.00 | 112 340.00 | 1 278 815.00 |
BN En cours de production de biens | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 503 629.00 | | 503 629.00 | 503 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 725.00 | | 797 725.00 | 797 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 540.00 | 1 166 474.00 | 910 065.00 | 2 076 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 390.00 | | | 602 390.00 |
DH Report à nouveau | -57 655.00 | | | -57 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 672 519.00 | | | 672 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 065.00 | | | 910 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 865.00 | 6 200.00 | 928 065.00 | 921 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 865.00 | 6 200.00 | 928 065.00 | 921 865.00 |
FM Production stockée | | | -69 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 193.00 | | | 981 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 388.00 | | | 983 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 254.00 | | 4 843.00 | 1 312 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 282.00 | 1 278 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 282.00 | 1 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 700.00 | | 4 843.00 | 1 176 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 059.00 | 4 239.00 | 32 823.00 | 1 195 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 170.00 | 4 239.00 | 32 823.00 | 1 163 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 102.00 | 96 814.00 | 101 101.00 | 101 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 102.00 | 96 814.00 | 101 101.00 | 101 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 815.00 | 101 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
UX Autres créances clients | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 896.00 | 259 896.00 | | 259 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |