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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 85 145.00 | |
AP Constructions | | | 152 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 805.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 548.00 | |
BT Marchandises | | | 265 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 844.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 078.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613.00 | 22 476.00 | | 22 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 476.00 | 22 155.00 | | 22 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 245.00 | 181 444.00 | | 183 245.00 |
DG Autres réserves | 198 539.00 | 151 981.00 | | 198 539.00 |
DH Report à nouveau | | 112 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 792.00 | 48 680.00 | | 86 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 065.00 | 32 093.00 | | 30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 543 730.00 | 458 829.00 | | 543 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 727.00 | 248 451.00 | | 213 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 796.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | 136 908.00 | | 150 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 77 779.00 | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 1 393.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 348.00 | 465 327.00 | | 397 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 078.00 | 924 157.00 | | 941 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 807.00 | 254 439.00 | | 211 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 3 686.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 3 686.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 2 686.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 334.00 | 1 280 579.00 | | 1 490 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 542.00 | 1 231 899.00 | | 1 403 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 792.00 | 48 680.00 | | 86 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 079.00 | | 75 899.00 | 521 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 57 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 155.00 | 522 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 465 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 304.00 | | 5 895.00 | 463 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 774.00 | | 70 004.00 | 57 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 012.00 | 18 418.00 | 4 155.00 | 189 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 012.00 | 18 418.00 | 4 155.00 | 189 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 051.00 | 5 323.00 | | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 051.00 | 5 323.00 | | 8 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 5 323.00 | | 8 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 727.00 | 28 186.00 | 91 420.00 | 213 727.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 352.00 | 276 352.00 | 50 000.00 | 326 352.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 347.00 | 211 806.00 | 91 420.00 | 397 347.00 |