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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 933.00 | 108 438.00 | 66 495.00 | 174 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
AP Constructions | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 319.00 | 858 116.00 | 291 202.00 | 1 149 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 835.00 | 389 043.00 | 209 792.00 | 598 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 048.00 | 1 396 761.00 | 823 286.00 | 2 220 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 303.00 | 139 673.00 | 801 630.00 | 941 303.00 |
BN En cours de production de biens | 829 293.00 | 79 276.00 | 750 017.00 | 829 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 755.00 | 7 765.00 | 46 990.00 | 54 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 493.00 | 10 762.00 | 880 730.00 | 891 493.00 |
BZ Autres créances | 1 109 885.00 | | 1 109 885.00 | 1 109 885.00 |
CF Disponibilités | 898 517.00 | | 898 517.00 | 898 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 700.00 | 237 476.00 | 4 557 223.00 | 4 794 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 331.00 | 1 634 238.00 | 5 381 092.00 | 7 015 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 046.00 | 1 685 441.00 | | 1 804 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 941.00 | 618 604.00 | | 958 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | 6 977.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 636.00 | 2 696 023.00 | | 3 153 636.00 |
DN Avances conditionnées | 115 610.00 | 126 115.00 | | 115 610.00 |
DO TOTAL (II) | 115 610.00 | 126 115.00 | | 115 610.00 |
DP Provisions pour risques | 165 868.00 | 154 556.00 | | 165 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 739.00 | 218 574.00 | | 226 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 607.00 | 373 130.00 | | 392 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 643.00 | 744 441.00 | | 193 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 776.00 | 5 703.00 | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 330.00 | 260 534.00 | | 679 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 109.00 | 493 139.00 | | 588 109.00 |
EA Autres dettes | 203 490.00 | 85 129.00 | | 203 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 707.00 | 4 310.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 057.00 | 1 593 259.00 | | 1 719 057.00 |
ED (V) | 180.00 | 461.00 | | 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 092.00 | 4 788 989.00 | | 5 381 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 283.00 | 1 450 286.00 | | 1 578 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 985 841.00 | 2 460 947.00 | 6 446 789.00 | 3 985 841.00 |
FG Production vendue services | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 846.00 | 2 460 947.00 | 6 522 793.00 | 4 061 846.00 |
FM Production stockée | | | 61 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 414.00 | 320 989.00 | | 429 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 883.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | 19 572.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 21 947.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 650.00 | 30 260.00 | | 19 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 574.00 | 37 154.00 | | 22 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 246.00 | -15 207.00 | | -21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 086.00 | 186 520.00 | | 340 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 541.00 | 5 609 840.00 | | 7 075 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 599.00 | 4 991 236.00 | | 6 116 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 941.00 | 618 604.00 | | 958 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 103.00 | | 103 246.00 | 2 131 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 213 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 2 220 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 841.00 | 187 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 1 779 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 021.00 | | 27 510.00 | 165 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 931.00 | | 72 538.00 | 1 715 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 164.00 | | 3 198.00 | 210 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 623.00 | 142 850.00 | 8 711.00 | 1 262 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 529.00 | 17 910.00 | | 90 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 107.00 | 124 940.00 | 8 711.00 | 1 132 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 131.00 | 19 477.00 | 392 608.00 | 373 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 224.00 | 7 490.00 | 226 714.00 | 219 224.00 |
6T Sur comptes clients | 10 467.00 | 296.00 | 10 763.00 | 10 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 691.00 | 7 786.00 | 237 477.00 | 229 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 822.00 | 27 262.00 | 630 085.00 | 602 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 610.00 | | 25 212.00 | 115 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 331.00 | 679 331.00 | | 679 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 701.00 | 369 701.00 | | 369 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 877 767.00 | 877 767.00 | | 877 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 643.00 | 93 646.00 | 99 998.00 | 193 643.00 |
VI Groupe et associés | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 406.00 | | | 615 406.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 166.00 | 2 079 166.00 | | 2 079 166.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 891.00 | 1 578 283.00 | 125 210.00 | 1 793 891.00 |