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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 841.00 | 583.00 | 1 424.00 |
AN Terrains | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
AP Constructions | 99 560.00 | 70 544.00 | 29 016.00 | 99 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 159.00 | 77 367.00 | 793.00 | 78 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 882.00 | 136 444.00 | 7 438.00 | 143 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 734.00 | 327 805.00 | 54 929.00 | 382 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 598.00 | | 197 598.00 | 197 598.00 |
BZ Autres créances | 493 071.00 | | 493 071.00 | 493 071.00 |
CF Disponibilités | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 026.00 | | 1 153 026.00 | 1 153 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 759.00 | 327 805.00 | 1 207 954.00 | 1 535 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 878.00 | 679 878.00 | | 679 878.00 |
DG Autres réserves | 134 411.00 | 88 986.00 | | 134 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | 45 425.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 934 832.00 | 880 289.00 | | 934 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 302.00 | 114 366.00 | | 83 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 49 449.00 | | 83 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 607.00 | 62 376.00 | | 74 607.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 20 101.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 122.00 | 246 293.00 | | 273 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 954.00 | 1 126 582.00 | | 1 207 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 122.00 | 246 293.00 | | 273 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 440.00 | | 3 698.00 | 391 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 382 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 364 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | 750.00 | 5 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 667.00 | | 2 287.00 | 373 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | 662.00 | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 023.00 | 10 238.00 | 9 456.00 | 327 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 167.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 349.00 | 10 072.00 | 9 456.00 | 326 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 83 432.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 952.00 | 9 520.00 | | 92 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 308.00 | 491 308.00 | | 491 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 103.00 | 700 103.00 | | 700 103.00 |
VW T.V.A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 122.00 | 273 122.00 | | 273 122.00 |