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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 8 766.00 | 6 479.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 799.00 | 74 708.00 | 91.00 | 74 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 914.00 | 63 047.00 | 8 867.00 | 71 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 354.00 | 150 138.00 | 16 216.00 | 166 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 353.00 | | 343 353.00 | 343 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 707.00 | 150 138.00 | 359 569.00 | 509 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 710.00 | 220 210.00 | | 228 710.00 |
DH Report à nouveau | 9 036.00 | 8 959.00 | | 9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 599.00 | 8 577.00 | | -4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 241 947.00 | 246 546.00 | | 241 947.00 |
DP Provisions pour risques | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 203.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 24 888.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | 61 931.00 | | 56 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 620.00 | 90 443.00 | | 77 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 569.00 | 336 989.00 | | 359 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 601.00 | 21 536.00 | | 128 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 2 668.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 887.00 | 18 868.00 | | 118 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 40 002.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VC Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |