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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 17 102.00 | 58.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 741.00 | 86 606.00 | 3 134.00 | 89 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 444.00 | 106 087.00 | 32 356.00 | 138 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 282.00 | 209 796.00 | 38 486.00 | 248 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 443.00 | 194 810.00 | 965 632.00 | 1 160 443.00 |
BZ Autres créances | 246 685.00 | | 246 685.00 | 246 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 516.00 | | 690 516.00 | 690 516.00 |
CF Disponibilités | 546 939.00 | | 546 939.00 | 546 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 429.00 | 194 810.00 | 2 456 619.00 | 2 651 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 712.00 | 404 607.00 | 2 495 105.00 | 2 899 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 664.00 | 1 236 289.00 | | 952 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 536.00 | 216 374.00 | | 164 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 201.00 | 1 826 664.00 | | 1 491 201.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 937.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 696.00 | 172 003.00 | | 338 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 041.00 | 549 176.00 | | 655 041.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 904.00 | 722 730.00 | | 997 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 105.00 | 2 549 394.00 | | 2 495 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 904.00 | 722 730.00 | | 997 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
FG Production vendue services | 2 945 624.00 | | 2 945 624.00 | 2 945 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 076.00 | | 3 090 076.00 | 3 090 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 167.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 167.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -167.00 | | -3 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 192.00 | 3 246.00 | | 9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | 39 053.00 | | 37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 075.00 | 3 127 770.00 | | 3 202 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 539.00 | 2 911 396.00 | | 3 037 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 536.00 | 216 374.00 | | 164 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 570.00 | 50 712.00 | | 17 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 889.00 | | 32 848.00 | 253 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 616.00 | 231 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 556.00 | 228 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 892.00 | | 32 848.00 | 250 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 270.00 | 15 246.00 | 69 720.00 | 264 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 905.00 | 361.00 | 14 164.00 | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 365.00 | 14 885.00 | 55 556.00 | 233 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 696.00 | 338 696.00 | | 338 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 912 320.00 | 912 320.00 | | 912 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 123.00 | 248 123.00 | | 248 123.00 |
VB T. V. A. | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VC Groupe et associés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |