| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 254.00 | 82 111.00 | 2 143.00 | 84 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 367.00 | 252 082.00 | 70 285.00 | 322 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 215.00 | 337 023.00 | 103 192.00 | 440 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 361.00 | 14 659.00 | 132 701.00 | 147 361.00 |
BN En cours de production de biens | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 938.00 | 3 036.00 | 413 902.00 | 416 938.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 491 440.00 | | 491 440.00 | 491 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 670.00 | 17 696.00 | 1 365 974.00 | 1 383 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 885.00 | 354 719.00 | 1 469 166.00 | 1 823 885.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 745.00 | 74 341.00 | | 131 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 145.00 | 57 404.00 | | 46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 507 891.00 | 461 745.00 | | 507 891.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 605.00 | 75 675.00 | | 101 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 971.00 | 234 425.00 | | 307 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 404.00 | 319 903.00 | | 370 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 400.00 | 86 790.00 | | 121 400.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 11 926.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 275.00 | 728 719.00 | | 906 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 166.00 | 1 190 465.00 | | 1 469 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 122.00 | 442 555.00 | | 527 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 407.00 | | 3 267 407.00 | 3 267 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 407.00 | | 3 267 407.00 | 3 267 407.00 |
FM Production stockée | | | 73 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 729.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 585.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 18 673.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 10 650.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 8 023.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 6 833.00 | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 253.00 | 2 371 402.00 | | 3 355 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 107.00 | 2 313 997.00 | | 3 309 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 145.00 | 57 404.00 | | 46 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 751.00 | 6 376.00 | | 12 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 431.00 | | 13 471.00 | 428 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 440 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 406 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 838.00 | | 13 471.00 | 394 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 670.00 | 33 039.00 | 1 686.00 | 305 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 172.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 012.00 | 32 868.00 | 1 686.00 | 303 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 3 036.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | 3 036.00 | 2 948.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | 58 036.00 | 2 948.00 | 17 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 036.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 404.00 | 370 404.00 | | 370 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 413 724.00 | 413 724.00 | | 413 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 043.00 | 29 861.00 | 71 182.00 | 101 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 688.00 | 488 688.00 | | 488 688.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 304.00 | 527 122.00 | 71 182.00 | 598 304.00 |