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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 5 724.00 | 2 347.00 | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 247.00 | 77 958.00 | 21 288.00 | 99 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 056.00 | 83 682.00 | 109 373.00 | 193 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 046.00 | 10 000.00 | 52 046.00 | 62 046.00 |
BZ Autres créances | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 381.00 | 10 000.00 | 243 381.00 | 253 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 437.00 | 93 682.00 | 352 755.00 | 446 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 372.00 | 46 323.00 | | 86 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 40 050.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 135 669.00 | 94 757.00 | | 135 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 349.00 | 72 662.00 | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 759.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 12 380.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 764.00 | 55 562.00 | | 57 764.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 2 900.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 907.00 | 33 932.00 | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 085.00 | 178 388.00 | | 217 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 755.00 | 273 145.00 | | 352 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 679.00 | | 3 490.00 | 193 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 193 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 99 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 870.00 | | 3 490.00 | 99 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 8 080.00 | 4 113.00 | 79 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1 184.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 175.00 | 6 896.00 | 4 113.00 | 75 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 085.00 | 197 381.00 | 19 704.00 | 217 085.00 |