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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 788.00 | 32 935.00 | 3 853.00 | 36 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 223.00 | 81 370.00 | 3 853.00 | 85 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 831.00 | 81 370.00 | 34 461.00 | 115 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 10 296.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | -9 283.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 23 364.00 | 19 307.00 | | 23 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | 6 854.00 | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 6 338.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | 16 118.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097.00 | 34 505.00 | | 11 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 461.00 | 53 812.00 | | 34 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 097.00 | 34 505.00 | | 11 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 235.00 | |
FM Production stockée | | | -19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 372.00 | 156 000.00 | | 108 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 315.00 | 165 282.00 | | 104 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | -9 283.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 85 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 85 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 012.00 | 4 954.00 | 3 595.00 | 80 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 012.00 | 4 954.00 | 3 595.00 | 80 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |