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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 222.00 | 13 875.00 | 457 347.00 | 471 222.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 21 972.00 | 2.00 | 21 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 029.00 | 127 084.00 | 815 946.00 | 943 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 732.00 | | 1 150 732.00 | 1 150 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 051.00 | 188 221.00 | 220 830.00 | 409 051.00 |
BZ Autres créances | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 546.00 | 188 221.00 | 1 739 324.00 | 1 927 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 575.00 | 315 305.00 | 2 555 270.00 | 2 870 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 138.00 | 57 025.00 | | 25 138.00 |
DH Report à nouveau | | 130 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 600.00 | -162 196.00 | | -35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 431 124.00 | 466 724.00 | | 431 124.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 45 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 45 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 2 844.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203 079.00 | 984 573.00 | | 1 203 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 349.00 | 790 019.00 | | 695 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 576.00 | 178 402.00 | | 162 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 146.00 | 1 955 837.00 | | 2 062 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 270.00 | 2 467 562.00 | | 2 555 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 146.00 | 1 955 837.00 | | 2 062 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 2 844.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 095.00 | | 61 000.00 | 1 020 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 066.00 | 943 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 066.00 | 158 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 222.00 | | | 471 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 862.00 | | 61 000.00 | 251 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 790.00 | 185.00 | 107 890.00 | 234 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 915.00 | 185.00 | 107 890.00 | 220 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 17 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 850.00 | | 5 628.00 | 193 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 505.00 | | 6 284.00 | 194 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 505.00 | 17 000.00 | 6 284.00 | 239 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 5 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 349.00 | 695 349.00 | | 695 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
UX Autres créances clients | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
VB T. V. A. | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 830.00 | 594 968.00 | 312 862.00 | 907 830.00 |
VW T.V.A. | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 067.00 | 859 067.00 | | 859 067.00 |