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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 313.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 115 827.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 931.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 293.00 | |
BF Prêts | | | 9 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 072 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 279 806.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 272 649.00 | 272 637.00 | | 272 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 12.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 302 970.00 | 289 480.00 | | 302 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 954.00 | 494 637.00 | | 459 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 071.00 | 246 794.00 | | 265 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 871.00 | 251 621.00 | | 233 871.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 836.00 | 993 051.00 | | 976 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 806.00 | 1 282 531.00 | | 1 279 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 268.00 | 498 415.00 | | 616 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 373.00 | | 23 220.00 | 617 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 20 234.00 | 3 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 827.00 | 19 033.00 | 617 733.00 | 3 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 033.00 | 589 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | 1 548.00 | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 872.00 | | 18 837.00 | 589 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | 2 835.00 | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 105.00 | 40 310.00 | 10 976.00 | 381 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 651.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 246.00 | 39 658.00 | 10 976.00 | 376 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UP Prêts | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 635 279.00 | 635 279.00 | | 635 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |