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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 7 947.00 | 2 924.00 | 10 872.00 |
AN Terrains | 39 354.00 | 10 536.00 | 28 818.00 | 39 354.00 |
AP Constructions | 888 175.00 | 795 340.00 | 92 835.00 | 888 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 328.00 | 2 031 453.00 | 328 875.00 | 2 360 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 783.00 | 154 856.00 | 46 926.00 | 201 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 892.00 | 3 000 133.00 | 525 758.00 | 3 525 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 952.00 | 1 905.00 | 461 047.00 | 462 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
BT Marchandises | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 314.00 | | 515 314.00 | 515 314.00 |
BZ Autres créances | 264 693.00 | | 264 693.00 | 264 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 832.00 | | 1 000 832.00 | 1 000 832.00 |
CF Disponibilités | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 771.00 | 1 905.00 | 2 847 865.00 | 2 849 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 663.00 | 3 002 039.00 | 3 373 624.00 | 6 375 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 754 893.00 | | | 754 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
DK Provisions réglementées | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 566.00 | | | 1 504 566.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 770.00 | | | 1 245 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 558.00 | | | 1 830 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 624.00 | | | 3 373 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 372.00 | | | 825 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 944.00 | | 141 067.00 | 3 385 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 3 525 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | 3 030.00 | 7 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 981.00 | | 138 037.00 | 3 376 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 042.00 | 143 091.00 | | 2 857 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | 450.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 545.00 | 142 640.00 | | 2 849 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 285.00 | 295 285.00 | | 295 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
UX Autres créances clients | 515 314.00 | 515 314.00 | | 515 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 770.00 | 240 873.00 | 982 396.00 | 1 245 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VP Divers | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 576.00 | 788 576.00 | | 788 576.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 269.00 | 825 372.00 | 982 396.00 | 1 830 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |