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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 5 729.00 | 394.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 572.00 | 80 992.00 | 4 579.00 | 85 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 554.00 | 88 138.00 | 7 416.00 | 95 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CF Disponibilités | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 924.00 | | 361 924.00 | 361 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 479.00 | 88 138.00 | 369 340.00 | 457 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 169 030.00 | 159 123.00 | | 169 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | 9 907.00 | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 183 589.00 | 185 800.00 | | 183 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 395.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 392.00 | 69 008.00 | | 96 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 39 838.00 | | 30 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | 73 563.00 | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 750.00 | 182 806.00 | | 185 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 340.00 | 368 606.00 | | 369 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 355 072.00 | | 355 072.00 | 355 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 176.00 | | 355 176.00 | 355 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 62.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 62.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 123.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 123.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -60.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 547.00 | 452 640.00 | | 397 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 758.00 | 442 733.00 | | 399 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | 9 907.00 | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 548.00 | | 4 006.00 | 91 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | | 2 481.00 | 89 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 1 524.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 984.00 | 220 984.00 | | 220 984.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |