| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 384.00 | 66 447.00 | 43 937.00 | 110 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 524.00 | 66 447.00 | 6 594 078.00 | 6 660 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 775 991.00 | | 2 775 991.00 | 2 775 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 215.00 | | 2 930 215.00 | 2 930 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 739.00 | 66 447.00 | 9 524 293.00 | 9 590 739.00 |
CU Autres participations | 6 550 140.00 | | 6 550 140.00 | 6 550 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 040.00 | 433 040.00 | | 433 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 060 707.00 | 7 060 707.00 | | 7 060 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
DG Autres réserves | 1 888 090.00 | 2 010 821.00 | | 1 888 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 324.00 | -7 730.00 | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 781.00 | 9 518 457.00 | | 9 429 781.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 6 850.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 202.00 | 44 742.00 | | 53 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 8 130.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 512.00 | 59 862.00 | | 68 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 293.00 | 9 604 319.00 | | 9 524 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 512.00 | 59 862.00 | | 68 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | 1 525.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 3 147.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 50 122.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 53 269.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -53 269.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 024.00 | 318 724.00 | | 305 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 700.00 | 326 454.00 | | 278 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 324.00 | -7 730.00 | | 26 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 009.00 | | 816.00 | 6 674 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 6 550 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 6 660 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 110 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 582.00 | | 816.00 | 121 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552 427.00 | | | 6 552 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 866.00 | 18 595.00 | 12 014.00 | 59 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 866.00 | 18 595.00 | 12 014.00 | 59 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 626.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 499.00 | 11 632.00 | | 11 499.00 |
ST Autres comptes | 16 267.00 | 16 911.00 | | 16 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 044.00 | 17 214.00 | | 17 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 1 990.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | 5 616.00 | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 557.00 | 47 578.00 | | 55 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 321.00 | 6 304.00 | | 7 321.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 810.00 | 45 757.00 | | 44 810.00 |