| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 090.00 | 19 076.00 | 3 013.00 | 22 090.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AP Constructions | 125 283.00 | 56 336.00 | 68 947.00 | 125 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 973.00 | 148 924.00 | 18 048.00 | 166 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 768.00 | 169 798.00 | 27 969.00 | 197 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 213.00 | 404 204.00 | 158 009.00 | 562 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 091.00 | 9 185.00 | 496 906.00 | 506 091.00 |
BT Marchandises | 78 082.00 | 69 010.00 | 9 072.00 | 78 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 733.00 | 47 814.00 | 1 270 918.00 | 1 318 733.00 |
BZ Autres créances | 351 519.00 | | 351 519.00 | 351 519.00 |
CF Disponibilités | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 673.00 | 126 009.00 | 2 674 663.00 | 2 800 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 886.00 | 530 214.00 | 2 832 672.00 | 3 362 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 664.00 | 130 016.00 | | 329 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DH Report à nouveau | -101 131.00 | -72 150.00 | | -101 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 422.00 | 13 222.00 | | -57 422.00 |
DL TOTAL (I) | 184 151.00 | 84 129.00 | | 184 151.00 |
DP Provisions pour risques | 37 180.00 | 5 831.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 180.00 | 5 831.00 | | 37 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 367.00 | 51 595.00 | | 20 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 80 100.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 125.00 | 1 215 801.00 | | 1 893 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 360.00 | 401 662.00 | | 334 360.00 |
EA Autres dettes | 34 030.00 | 178 784.00 | | 34 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 335.00 | 398 669.00 | | 329 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 339.00 | 2 326 613.00 | | 2 611 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 672.00 | 2 416 574.00 | | 2 832 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 739 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | -237.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 764 829.00 | |
FM Production stockée | | | 125 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 531.00 | 17 418.00 | | 21 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 138.00 | 69 333.00 | | 70 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 670.00 | 86 752.00 | | 91 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 937.00 | 18 451.00 | | 9 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 818.00 | 18 451.00 | | 13 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 852.00 | 68 301.00 | | 77 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 130.00 | 4 413 947.00 | | 6 119 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 553.00 | 4 400 725.00 | | 6 176 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 422.00 | 13 222.00 | | -57 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 937.00 | | 81 624.00 | 489 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 562 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 500 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 40 000.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 816.00 | | 37 405.00 | 467 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 219.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 644.00 | 27 807.00 | 1 247.00 | 377 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 652.00 | 424.00 | | 18 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 991.00 | 27 383.00 | 1 247.00 | 358 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 831.00 | 37 180.00 | 5 831.00 | 5 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 260.00 | 78 195.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
6T Sur comptes clients | 15 777.00 | 34 060.00 | 2 023.00 | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 038.00 | 112 255.00 | 77 284.00 | 91 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 870.00 | 149 436.00 | 83 116.00 | 96 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 125.00 | 1 893 125.00 | | 1 893 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 335.00 | 69 333.00 | 260 001.00 | 329 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 401.00 | 1 264 401.00 | | 1 264 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VC Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 10 087.00 | 10 135.00 | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 629.00 | 1 657 267.00 | 54 362.00 | 1 711 629.00 |
VW T.V.A. | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 339.00 | 2 341 202.00 | 270 137.00 | 2 611 339.00 |